MarketWatch em lth4gtBarrons Twitter sobre Facebooklth4gtltdiv stylequotborder: nenhum padding: 2px 3pxquot classquotfb-likequot-hrefquotfacebookbarronsonlinequot de dados de dados de widthquot250quot-data-show facesquotfalsequot lth4gtBarrons-actionquotrecommendquotgtltdivgt de dados de dados de sendquotfalsequot de dados de layoutquotbuttoncountquot sobre Twitterlth4gtlta hrefquottwitterbarronsonlinequot classquottwitter-follow-buttonquot data-show-countquottruequotgtFollow Steve Sears e Michael Schwartz, estrategista-chefe de opções da Oppenheimer amp Co., criaram cinco regras para ajudar os investidores a navegar melhor nos mercados de opções. "A chave é saber quando tirar um lucro e quando tomar uma perda", disse Schwartz. O conselho é bom. As regras, no entanto, foram voltadas para investidores que compram opções. Há um mundo inteiro lá fora, eo foco desta coluna é sobre as regras de negociação para os investidores que preferem coletar, ao invés de pagar, opção. Get The Full StoryFive regras comerciais para viver em 2005 Editores nota: David Nassar é presidente e executivo-chefe da MarketWise. BOULDER, Colômbia (CBS. MW) - Traders aprendeu algumas lições importantes quando chegou a negociação em 2004 e seria fácil citar certas configurações de mercado onde as expectativas de consenso simplesmente não foram cumpridas. Nosso tema, no entanto, não é estabelecer uma lista de lavanderia das configurações que flutuou. Todos os anos há uma lista dos cenários de mercado que não encontrou a opinião da maioria. O que pica nosso interesse é o quanto essas lições são intemporais e, embora elas apareçam em diferentes mercados a cada ano, as lições são invariavelmente o mesmo ano após ano. Quando os comerciantes tentam furar um peg quadrado em um furo redondo porque a teoria diz que uma correlação deve ser verdadeira, as probabilidades estão negociando está indo ser difícil ir para a frente. Por exemplo, apenas porque uma ação tem uma relação PriceEarnings (PE) de 100, ganhos negativos e vários downgrades no mês passado, não significa ir curto. Na verdade, pode fazer sentido pensar exatamente o oposto. Qual é a última ação mediadora de preço, como a ação preço é sempre certo. Há muitos comerciantes que parecem precisar de uma justificação racional para ir longo ou curto um estoque particular. Dizem coisas como quotwell se os preços de óleo se levantarem e este causa os medos aumentados de preços de gás ascendentes, então os comerciantes poderiam tornar-se mais concernidos sobre uma gota no GDP total e aquele deve ser negativo para estoques. Uma bela história, mas será ação de preço que conta toda a história do ponto de vista psicológico. Por que os estoques vão mais alto Os compradores são mais agressivos. Quando há uma boa razão para ir por muito tempo, muitos comerciantes gostam de estar na companhia de outros e quando um relatório de ganhos é melhor do que o esperado e partes começam a ir mais alto e produzir uma grande vela verde candlestick, por que não ir longo Quando os fundamentos são fortes e Um estoque é até significativamente, a única vez que um comerciante faz dinheiro é se alguém vem e compra depois deles em níveis mais elevados. Bem, um tem que perguntar, "quem é deixado para ir longquot" Muito provável, não há muito muitos. De fato, é por isso que as ações longas que mostram um aumento de 10, 20 e 50 dias médias móveis (MAs), juntamente com fundamentos menos ideais, pode fazer sentido. A tendência, como dito pelas MAs, é maior e, portanto, o caminho de menor resistência é maior. Fundamentos pobres podem ser negligenciados quando temos ação de preço positivo, pelo menos no mundo comercial de curto prazo. No entanto, quando os comerciantes racionalizar uma razão para ficar curto com base na quota storyquot que não é dito dentro de um gráfico que pode ser perigoso. Indo para o Ano Novo, existem algumas máximas populares que cada comerciante rentável lembra-se de muitas vezes: 1. A tendência é o seu amigo. Se um estoque está se movendo mais ou menos para um período de tempo, muitas vezes o Ganha impulso, o que significa que é mais provável que continue na sua direção atual do que inverter. Em suma, para os comerciantes, comprar ações que estão tendendo mais alto e vender ações que estão tendendo menor. 2. Há uma diferença entre uma boa companhia e um bom estoque. Frequentemente os comerciantes e os investors começam viciado em uma idéia ou em uma história que skews seu julgamento ao entrar ou sair das posições. Em algum ponto, a maioria das ações de boas empresas ficam overpriced e tornar-se ações ruins e ações de empresas pobres obter sob preços e tornar-se boas ações. 3. Não é tão importante comprar o mais barato possível, pois é para comprar no momento certo. - Jesse Livermore. Muitas vezes eu vejo comerciantes e investidores tentam comprar ações populares depois que a diferença menor, acreditando que eles estão recebendo um bom valor. De minha experiência quando um estoque gaps mais baixo, fá-lo por uma razão e muito frequentemente os estoques continuarão mais baixo após gapping para baixo. 4. Nunca adicione a uma posição perdedora. Isso é diferente de saber antecipadamente qual será o tamanho da sua posição final e de escalonamento. Você deve saber a diferença. 5. Sempre determine uma parada e um objetivo de lucro antes de entrar em um comércio. Paradas devem ser colocadas com base em informações de mercado, e não no saldo de sua conta. Se um quotproperquot parar é muito caro, não faça o comércio. Como 2005 começa em andamento e joga fora, a maioria do que vai acontecer já aconteceu antes em alguma escala semelhante ao longo da história dos mercados e não se trata de tentar aprender algo novo. Sucesso para você em 05 deve ser apenas um caso de aplicar o que você sabe e segurando as regras que eu mencionei. Enquanto as ações ou índices que você comércio pode mudar no final, as regras devem permanecer os mesmos. Siga o dinheiro inteligente com David Nassar e sua equipe de analistas no MarketWatch Opções Trader investimento boletim. Clique aqui para obter mais informações. Copyright copy2017 MarketWatch, Inc. Todos os direitos reservados. Intraday Dados fornecidos por SIX Financial Information e sujeitos a condições de uso. Dados históricos e atuais de fim de dia fornecidos pela SIX Financial Information. Dados intradiários atrasados por necessidades de câmbio. Índices de SampPDow Jones (SM) de Dow Jones amp Company, Inc. Todas as citações estão no tempo de troca local. Dados da última venda em tempo real fornecidos pela NASDAQ. Mais informações sobre os símbolos negociados NASDAQ e sua situação financeira atual. Os dados intradiários atrasaram 15 minutos para o Nasdaq, e 20 minutos para outras trocas. SampPDow Jones Indices (SM) da Dow Jones amp Company, Inc. Os dados intradiários da SEHK são fornecidos pela SIX Financial Information e têm pelo menos 60 minutos de atraso. Todas as cotações são em tempo de troca local. Nenhum resultado encontrado A Dow Jones Industrial Average fechou em um patamar histórico por 12º dia consecutivo, igualando um recorde recuado em 1987. A Dow Jones Industrial Average subiu 15,68 pontos, ou 0,1, para 20.837,44. O SampP 500 avançou 0,1 a 2,369.73, enquanto o Nasdaq Composite ganhou 0,3 a 5,861.90. Claro, 1987 foi o ano que nos trouxe Black Monday. O dia em que o Dow mergulhou 508 pontos, ou 23, em apenas um dia. Poderia outro tal mergulho estar no offing LPL8217s Ryan Detrick doesn8217t pensa assim: Por Ben Levisohn Illumina (ILMN) subiu para o topo do SampP 500 hoje depois de ter atualizado para comprar de espera no Evercore ISI. Illumina ganhou de 4,3 para 166,82 hoje, enquanto o SampP 500 avançou 0,1 a 2,369,75. AES Corp. (AES) caiu para o fundo do SampP 500 hoje após o utilitário perdeu as previsões de ganhos e ofereceu orientação abaixo do consenso. A AES Corp caiu 6,6 para 11,14 hoje, enquanto o SampP 500 marcou acima de 0,1 a 2,369.73. Hoje, notamos que o analista David Tamberrino da Goldman Sachs havia cortado a Tesla (TSLA) para Sell from Neutral, argumentando que o lançamento do Modelo 3, o negócio de energia solar e Sua necessidade de dinheiro desviou o risco para a desvantagem. Se os investidores tomarem seus conselhos Possivelmente, diz o pessoal do Bespoke Investment Group. Mas não por causa do downgrade do Goldman Sachs. Veja, a empresa tem uma história de atualizar o estoque quando ele rallys e desclassificação em pullbacks, algo que hasn8217t funcionou muito bem para os investidores no passado. 8220Given sua história sobre o nome, nós definitivamente wouldnt estar batendo o botão vender com base exclusivamente no downgrade Goldman, 8221 Bespoke diz. Mas isso não significa que você deve comprar ações Tesla8217s quer. Bespoke explica por que: por Ben Levisohn Esperanças foram altas para MannKind (MNKD) quando a sua insulina inalada Afrezza foi aprovado pela FDA há mais de dois anos. Na época, Barron8217s advertiu que era hora de despejar ações MannKind8217s. Algo que agora parece prescient, como suas ações desde então caíram 95. Não é de admirar, como a notícia desde então tem sido longe de ser bom. MannKind encontrou um sócio em Sanofi (SNY), somente para começar despejado em cedo 2016. e forçado desde então a vender a propriedade para levantar o dinheiro. E agora MannKind poderia estar à beira de ser retirado da Nasdaq devido ao seu sub 1 preço das ações. David Maris reiterou a sua classificação Underperform na Valeant Pharmaceuticals International (VRX), à frente da batizada para baixo especialidade farmacêutica company8217s liberação de resultados amanhã . Argumentando que seus resultados reais eram menos importantes do que sua dívida maciça, desvanecendo o fluxo de caixa e enfraquecendo tendências de negócios. Agora Maris tem alguma companhia, como Mizuho8217s Irina Koffler e Andrew Galler reduziram sua meta de preço para 9 de 11, mesmo contando que Valeant pode bater previsões de analistas amanhã. Eles explicam por que: Por Ben Levisohn It8217s um tempo streaky para o mercado de ações dos EUA. A Média Industrial Dow Jones. Por exemplo, foi em uma seqüência de 11 dias de novos recordes. A maior raia desde 1987. O SampP 500. Enquanto isso, passou mais de 90 dias sem uma queda de 1 ou mais, como a volatilidade permaneceu preso em níveis ultra-baixos. Se você for um contrariador, essas faixas parecem torná-lo um momento perfeito para vender, vender e vender. Só existe um problema: a evidência técnica aponta para um mercado mais alto. Claro, a série de Dow8217s de recorde fecha é 8220technically sem sentido, 8221 diz Clearview Trading Advisors8217 Jeffrey Weiss. Mas outras evidências sugerem que as ações têm mais ganhos à frente. Ele explica por que: Por Ben Levisohn A temporada de ganhos está chegando ao fim e, após os ganhos de restaurantes de fast food de qualidade como Panera Bread (PNRA), Buffalo Wild Wings (BWLD) e Chipotle Mexican Grill (CMG), Shake Shack Estar entre os últimos a relatar quando divulga seus resultados na quarta-feira. Então, o que podemos esperar Buckingham8217s John Zolidis afirma que, apesar de seu potencial de crescimento, Shake Shacks alta valorização significa que o estoque 8220requires execução quase impecável.8221 Eles explicam por que: Por Ben Levisohn Menos de um mês atrás, Tesla (TSLA) caiu o Motors De seu nome. Um reflexo do fato de que a empresa já não estava simplesmente interessada em construir o carro do futuro, mas tinha a intenção de se ramificar em baterias, armazenamento. E painéis solares também. Agora, parece estar adicionando seguro à sua lista cada vez maior de produtos. Durante Tesla8217s chamada do rendimento do quarto quarto. O analista do Morgan Stanley, Adam Jonas, perguntou aos executivos da Tesla8217 se consideraria oferecer aos seus clientes seguros se eles poderiam fazê-lo mais barato do que outros clientes. Tesla8217s Presidente de Vendas Globais Amp Service John O8217Neil respondeu que Tesla é 8220currently fazendo isso, 8221 notando que na Ásia, 8220 a maioria dos carros Tesla são vendidos com um produto de seguros que é personalizado para Tesla.8221 Em uma nota de hoje, Morgan Stanley8217s Jonas considera As implicações do movimento de Tesla8217s no seguro: Por Ben Levisohn As partes de Transocean (RIG) saltaram mais de 1 esta manhã após Barron8217s Jack Willoughby recomendou suas partes nesta edição week8217s do compartimento. Willoughby argumentou que depois de perder 90 de seu valor desde o seu pico em 2008, os investidores de valor deve se sentir confortável com Transocean8217s ações, que ele afirma poderia ganhar 35 ao longo do próximo ano ou dois. A semana passada foi melhor do que o esperado. Ele argumentou, 8220 era outro sinal de capacidade de gestão para controlar os custos.8221 No entanto, nem todo mundo está tão entusiasmado. Em nota divulgada após o fechamento do mercado na sexta-feira, o BMO8217s Daniel Boyd ea equipe reiteraram sua classificação de vendas na Transocean. Uma grande parte da razão: Apesar do sucesso recente da Transocean8217s em cortar custos e aumentar as vendas, seu valor patrimonial ainda aponta para ações que valem 10, argumenta Boyd. Outro problema: Boyd afirma que 8220MampA pode estar subindo a agenda, 8221 algo que poderia levar à emissão de mais ações. Ele explica:
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